天津地热勘查开发设计院

2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况...................................... 1

一、主要职责........................................ 1

二、机构设置........................................ 1

第二部分  2022年度部门决算表......................... 2

一、收入支出决算总表................................ 2

二、收入决算表（按功能分类列示）.................... 2

三、收入决算表（按单位列示）........................ 2

四、支出决算表...................................... 2

五、财政拨款收入支出决算总表........................ 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................. 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............ 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......... 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........ 2

十一、项目支出决算表................................ 2

十二、关于空表的说明................................ 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明........................................ 4

一、收支决算总体情况说明......................................................... 4

二、收入决算情况说明................................................................. 4

三、支出决算情况说明................................................................. 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明......................................... 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................. 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..................... 6

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明................. 6

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 6

十、机关运行经费支出情况说明................................................. 7

十一、政府采购支出情况说明..................................................... 8

十二、国有资产占有使用情况说明............................................. 8

十三、预算绩效情况说明............................................................. 8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明............................................................................................. 8

第四部分  名词解释........................................................................ 9

第一部分  概 况

一、主要职责

天津地热勘查开发设计院主要职责：承担国家和我市地热勘探及地热勘查、开发、设计和利用工作，负责水文地质的勘查，为我市地热资源可持续开发利用提供业务服务。多年来，我院秉承“开发地热，造福人类”的宗旨，利用成熟的地热资源开发综合利用技术、地热资源梯级利用技术、多能源匹配利用技术、高难度超深地热井施工技术、地球物理勘查技术、浅层地热能勘查开发利用技术等，为天津地区地热资源的科学合理开发奠定了坚实的基础，也为天津地热资源管理提供了可靠的数据和技术支持。

二、机构设置

天津地热勘查开发设计院内设10个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津地热勘查开发设计院2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津地热勘查开发设计院

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津地热勘查开发设计院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津地热勘查开发设计院2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津地热勘查开发设计院2022年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津地热勘查开发设计院2022年度收入、支出决算总计102,625,694.67元，与2021年度相比，收、支总计各减少23,709,333.8 元，下降0.19%，主要原因是：因疫情原因影响合同进度，业务量减少，回款较慢。

二、收入决算情况说明

天津地热勘查开发设计院2022年度本年收入合计106,875,969.32元，与2021年度相比减少23,709,333.8 元，主要原因是：因疫情原因影响合同进度，业务量减少，回款较慢。其中：一般公共预算财政拨款收入45,663,700.00元，占42.73%；事业收入50,184,394.15元，占46.96%；其他收入11,027,875.17元，占10.32%。

三、支出决算情况说明

天津地热勘查开发设计院2022年度本年支出合计106,584,608.78元，与2021年度相比减少18,488,290.3 元，主要原因是：因疫情原因影响合同进度，业务量减少，回款较慢。其中：基本支出106,584,608.78元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津地热勘查开发设计院2022年度财政拨款收入、支出决算总计45,663,700.00元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少678,688.0 元，下降0.01%，主要原因是：人员减少，拨款相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津地热勘查开发设计院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计45,663,700.00元，占本年支出合计的42.84%，与2021年度相比，减少678,688.0 元，下降0.015%，主要原因是：人员减少，拨款相应减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出45,663,700.00元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5,403,000.00元，占11.83%；卫生健康支出1,863,700.00元，占4.08%；自然资源海洋气象等支出38,397,000.00元，占84.09%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44,481,000元，支出决算为45,663,700元，完成年初预算的102.66%。其中：

    1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3,602,000元，支出决算为3,602,000元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,801,000元，支出决算为1,801,000元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1,222,000元，支出决算为1,249,700元，完成年初预算的102.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员增资。

    4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为614,000元，支出决算为614,000元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为37,242,000元，支出决算为38,397,000元，完成年初预算的103.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津地热勘查开发设计院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计45,663,700.00元，与2021年度相比减少678,688.0 元，主要原因是：人员减少，拨款相应减少。其中：

人员经费43,480,700.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、； 

公用经费2,183,000.00元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津地热勘查开发设计院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津地热勘查开发设计院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算70,000元，支出决算70,000元，与2022年预算数一致。完成预算的100%；较上年减少19,798.63元，下降22%，决算数较上年减少的主要原因是削减财政支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算70,000元，支出决算70,000.00元，与预算数一致，完成预算的100%；较上年减少19,798.63元，下降22%。其中：

公务用车运行维护费预算70,000元，支出决算70,000.00元，与预算数一致，完成预算的100%；较上年减少19,798.63元，下降22%。决算数较上年减少的主要原因是削减财政支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津地热勘查开发设计院2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津地热勘查开发设计院2022年政府采购支出总额74,614.07元，其中：政府采购货物支出74,614.07元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额74,614.07元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额74,614.07元，占政府采购支出总额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津地热勘查开发设计院共有车辆15辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车14辆，其他用车主要包括轿车、货车、越野车。单价100万元以上的设备3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本部门2022年度没有项目支出，无需开展绩效自评。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津地热勘查开发设计院2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。